()须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分进行核算。
- A开放式基金
- B封闭式基金
- CETF
- DQDⅡ
()须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分进行核算。
了解基金会计核算的主要内容。
1、ETF与LOF的申购和赎回都是基金份额与现金的交易。()
ETF与LOF的申购和赎回都是基金份额与现金的交易。()A正确B错误
2、基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。()A正确B错误
3、股票基金、债券基金申购、赎回的“金额申购、份额赎回”原则是指投资者在申购、赎
股票基金、债券基金申购、赎回的“金额申购、份额赎回”原则是指投资者在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后,基金管...
4、开放式基金需对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金份额拆分进行会
开放式基金需对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金份额拆分进行会计核算。()A正确B错误
5、基金份额申购、赎回的资金清算是由( )根据确认的投资者申购、赎回数据信息进
基金份额申购、赎回的资金清算是由( )根据确认的投资者申购、赎回数据信息进行的。A注册登记机构B基金管理公司C基金份额持有人D证券交易所
6、基金份额申购、赎回的资金清算是由基金管理公司根据确认的投资者申购、赎回数据信
基金份额申购、赎回的资金清算是由基金管理公司根据确认的投资者申购、赎回数据信息进行的。()A正确B错误