如果将若干种股票组成投资组合,下列表述正确的有()。
- A不可能达到完全正相关,也不可能完全负相关
- B可以降低风险,但不能完全消除风险
- C投资组合包括的股票种类越多,系统风险越小
- D投资组合包括全部股票,则只承担市场风险,而不承担公司特有风险
如果将若干种股票组成投资组合,下列表述正确的有()。
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1、投资组合能降低风险,如果投资组合包括市场全部股票,则投资者( )。
投资组合能降低风险,如果投资组合包括市场全部股票,则投资者( )。A只承担市场风险,不承担公司特别风险B既承担市场风险,又承担公司特别风险C不承担市场风险,也不承担公司...
2、综合题:甲公司持有A、B、C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股
综合题:甲公司持有A、B、C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%、30%和20%,其β系数分别为2.0、1.0和0.5。市场平均收益率为15%,无风险收...
3、如果A、B两只股票的收益率同方向、同比例的变化,则由其组成的投资组合( )。
如果A、B两只股票的收益率同方向、同比例的变化,则由其组成的投资组合( )。A不能降低任何风险B可以分散部分风险C可以最大限度地抵消风险D风险等于两只股票风险之和
4、如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则关于其组成的投资组合
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则关于其组成的投资组合以下说法不正确的是( )。A不能降低任何风险,包括系统性风险和非系统性风险B可以分散部分风险...
5、计算题: 甲投资者准备从证券市场购买A、B、C、D四种股票组成投资组合。已
计算题:甲投资者准备从证券市场购买A、B、C、D四种股票组成投资组合。已知A、B、C、D四种股票的β系数分别为1.5、1.8、2.5、3。现行国库券的收益率为5%,市场平均股票的必...
6、AB两种股票组成投资组合,二者的β系数分别为0.8和1.6,若组合中两种资产
AB两种股票组成投资组合,二者的β系数分别为0.8和1.6,若组合中两种资产的比重分别是40%和60%,则该组合的β系数为()。A1.28B1.5C8D1.6