有关基金估值,托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括()
- A基金份额申购价格
- B基金资产净值
- C基金份额赎回价格
- D每位基金持有人的持有份额
有关基金估值,托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括()
1、我国的基金管理人和基金托管人需要()对基金资产进行估值一次。
我国的基金管理人和基金托管人需要()对基金资产进行估值一次。A每日B每3个交易日证券投资基金C每周D每个会计年度
2、基金托管人应当对基金管理人编制的()等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。
基金托管人应当对基金管理人编制的()等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。A基金资产净值、份额净值B申购和赎回价格C基金定期报告D定期更新的招募说明书
3、我国基金资产估值的责任人是基金(),但基金()对估值结果负有复核责任。
我国基金资产估值的责任人是基金(),但基金()对估值结果负有复核责任。A托管人,管理人B管理人,证监会C托管人,基金业协会D管理人,托管人
4、我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管人的估值结果负有复
我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。()A正确B错误
5、基金托管人应对基金管理人所采用的估值技术的()等方面进行审查,以保证通过估值
基金托管人应对基金管理人所采用的估值技术的()等方面进行审查,以保证通过估值技术获得的估值结果是公允的。A科学性B准确性C合法性D合理性
6、()按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核
()按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额...