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问题

交易所上市的可转换债券以估值日的( )作为估值全价。


交易所上市的可转换债券以估值日的( )作为估值全价。

  • A收盘价
  • B平均价
  • C成本
  • D开盘价
参考答案
参考解析:

交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值,第三方估值机构提供的估值价格与交易所收盘价存在差异的,若基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值,应采用收盘价;对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价。

分类:其他
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