每月（）日前集团财务中心预算部将上报的下月“预算盈亏表”、“资金收支计划表”

1、申请局差点、差距整治攻关项目立项，于每月（）日前上报机务处。

申请局差点、差距整治攻关项目立项，于每月（）日前上报机务处。

2、集团资金部、子公司、分公司财务部应每月（）日前将《员工借支备用金台账》报送项

集团资金部、子公司、分公司财务部应每月（）日前将《员工借支备用金台账》报送项目负责人、区域副总裁、集团资金管理部备案AA、3BB、4CC、5DD、6

3、人力资源管理中心必须于次月10日前将审核无误后的工资报表上报给集团总裁审批，

人力资源管理中心必须于次月10日前将审核无误后的工资报表上报给集团总裁审批，每提前一天，奖励（）AA、30元BB、50元CC、80元DD、100元

4、子公司、分公司出纳应于每月（）日前向集团公司财务中心资金部上报《应收应付台账

子公司、分公司出纳应于每月（）日前向集团公司财务中心资金部上报《应收应付台账》AA、5BB、7CC、9DD、10

5、每月（）日前形成事后监督月报上报总行。

每月（）日前形成事后监督月报上报总行。A20B10C15D7

6、项目必须设专人每月及时整理已批复的变更索赔资料，并于每月25日前逐级上报工程

项目必须设专人每月及时整理已批复的变更索赔资料，并于每月25日前逐级上报工程变更索赔管理情况统计表。A正确B错误