经营性现金流出
已知:某企业2014年10~12月销售收入和购货成本如下表所示:单位:万元月份10月11月12月销售收入200035004000购货成本120015001800预计2015年1月销售额为4500万元,购货成本为2000万元;每月销售收入中有50%于当月收现,30%于次月收现,20%于第三个月收现,不存在坏账,而购货成本平均付现期为15天。该企业2014年12月末现金余额为60万元,2015年1月份有关项目预计资料如下:工资支出620万元(用现金支付);制造费用460万元(其中折旧等非付现费用为320万元);销售费用和其它管理费用90万元(未支付);预计交纳所得税20万元;购买设备2000万元(用现金支付)。现金不足时,通过向银行借款解决。2015年1月末现金余额要求不低于50万元。根据上述资料,计算该企业2015年1月的下列预算指标。相关推荐
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在全投资现金流量分析中,不列为经营现金流出的有()AA、折旧BB、建设期利息CC、运营期借款利息DD、销售收入
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经营活动流出的现金主要包括()。AA.发包工程所支付的现金BB.购买商品支付的现金CC.投资所支付的现金DD.支付给职工的现金EE.支付的各项税费
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下列项目中,属于经营活动现金流出的有( )。A各项税捐、罚款支出现金B利息支出现金C归还长期贷款支出现金D各项营业成本和销售成本支出
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下列属于经营活动现金流出的是()。A购入专利权B购入原材料C购入运输车辆D购入生产车间使用的机器设备
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5、报表显示,企业的经营活动现金流入低于其经营活动现金流出,可能是:()
报表显示,企业的经营活动现金流入低于其经营活动现金流出,可能是:()A企业属于衰退时期B企业隐瞒了收入C企业虚列了成本费用D企业成本费用上升
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下列各项中,属于经营活动流出现金的是()。AA.支付给职工的现金BB.购建无形资产所支付的现金CC.偿还债务所支付的现金DD.分配股利所支付的现金