外币资金上划时，由（）在系统中完成录入、复核。

1、电子国债认购资金的上划由总行设定资金归集日（）系统自动将各分支机构的代销的资

电子国债认购资金的上划由总行设定资金归集日（）系统自动将各分支机构的代销的资金上划总行。A前日日终B当日日初C当日日终

2、外汇资金管理中，总行负责对全系统外币资金进行统一平衡管理，负责（）外汇资金头

外汇资金管理中，总行负责对全系统外币资金进行统一平衡管理，负责（）外汇资金头寸的调度和管理。A全行B一级分行C二级分行D支行

3、全额资金集中和配置账户计息工作由ALMS系统自动完成，结息日为（）。

全额资金集中和配置账户计息工作由ALMS系统自动完成，结息日为（）。A每月20日B每季末月20日C每月月终D每年6月30日

4、在OMC版本升级并完成数据恢复后首次登录OMC系统，以下哪个操作必须操作？（

在OMC版本升级并完成数据恢复后首次登录OMC系统，以下哪个操作必须操作？（）A更新客户端运行环境并重启PC机B下载/更新客户端C以admin用户进入安全模块创建用户D以新建用户登录O...

5、基层社上划联社的账务，由基层社填写“内部资金往来凭证”，需列明细的列明资金明

基层社上划联社的账务，由基层社填写“内部资金往来凭证”，需列明细的列明资金明细并附于相关附件，注明附件张数，在（）（）联“制单”处分别加盖制单章。A一B二C三D四

6、各市分行向省分行上划超额准备金账户资金的，原则上应在（）完成在当地人行的上划

各市分行向省分行上划超额准备金账户资金的，原则上应在（）完成在当地人行的上划手续，并报省分行资产负债管理部备案。A次日12：00前B当日日终前C当日16：45前D次日日终前