某企业每月平均现金需要量为10万元．有价证券的月利率为1％，假定企业现金管理

1、某企业预计全年需要现金720万元，根据现金周转模式确定的最佳现金持有量为16

某企业预计全年需要现金720万元，根据现金周转模式确定的最佳现金持有量为160万元，则该企业的现金周转期为（ ）天。A45B60C72D80

2、已知某企业平均每年的息税前盈余为30万元，每年利息支出10万元，则该企业的财

已知某企业平均每年的息税前盈余为30万元，每年利息支出10万元，则该企业的财务杠杆系数为（）。AA.3BB.1.5CC.0.67DD.0.33

3、某企业每天货币资金支出基本稳定，每月货币资金需要量为120万元，每次转换成本

某企业每天货币资金支出基本稳定，每月货币资金需要量为120万元，每次转换成本为72万元，有价证券的月利率为3%。则该企业货币资金最佳持有量为多少？

4、某企业每月现金需要量为500000元，现金与有价证券的每次转换金额和转换成本

某企业每月现金需要量为500000元，现金与有价证券的每次转换金额和转换成本分别为100000元和80元，其每月现金的转换成本为（）。A1250元B400元C40元D5000元

5、某企业每月平均现金需要量为10万元．有价证券的月利率为1％，假定企业现金管理

某企业每月平均现金需要量为10万元．有价证券的月利率为1％，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。一年按360天计算，且公司采用存货模式确定最佳现金持有量。计算最佳有...

6、某企业销售一笔价款为100万元的货物，规定销货的现金折扣条件为2／10，1／

某企业销售一笔价款为100万元的货物，规定销货的现金折扣条件为2／10，1／20，n／30，若购货单位第9天付款，则该企业实际收到的款项为（）A98万元B100万元C99万元D97万元