有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为5

1、某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，慕

某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，慕金合同规定基金管理费的年费率为1．5%（一年按365天计算），则当日应计提的慕金管理费为（ ）万元。A3．6B2．5C4．2D4．1

2、在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的

在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的__________为准（）AA、开盘价BB、收盘价CC、最高价DD、最低价

3、基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。A基金负债B证券基金的费用C各类证券的价值D基金应收的申购基金款

4、资产净值=基金资产总值-基金负债总额

资产净值=基金资产总值-基金负债总额A正确B错误

5、在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的

在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的______为准()AA、开盘价BB、收盘价CC、最高价DD、最低价

6、基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。

基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。A正确B错误