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问题

设某商业银行,某日营业终了,业务库存现金300万元,在央行准备金存款账户余


设某商业银行,某日营业终了,业务库存现金300万元,在央行准备金存款账户余额1800万元,其中法定准备金800万元。假设在上述条件下,该行当日业务营运为:现金收人160万元,现金支出80万元,联行汇差应收30万元,同城票据清算应付差额70万元,同业拆出到期额300万元,则当日现金头寸为()万元。

  • AA.1200
  • B1640
  • C960
  • D1040
参考答案
参考解析:

1300+160-80+30-70+300=1640

分类:第六章金融企业的资产与其他业题库,初级金融专业题库