假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股，每股的收盘价分别为40元、30元和20元，银行存款为2000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元，应付税费为600万元，已售出的基金份额2000万份，则基金份额净值为（）元。
- A1.15
- B2.15
- C2.2
- D2.05
问题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股，每股的收盘
参考解析：
基金份额净值=[（20×40+40×30+80×20+2000）-600-600]／2000=2．2（元）。
分类：基金估值、费用与会计核算题库,基金销售从业资格考试题库
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