某基金前一日基金资产总值110000万元,基金资产净值为100000万元,慕金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的慕金管理费为( )万元。
- A3.6
- B2.5
- C4.2
- D4.1
某基金前一日基金资产总值110000万元,基金资产净值为100000万元,慕金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的慕金管理费为( )万元。
每日计提的费用=(前一日的基金资产净值*费率)/365。数据带k计算可得:每日计提的费用=(100000×1.5%)/365=4.1(万元)。
1、某基金的资产总值是2亿元,基金单位为1.5亿,则该基金的单位资产净值是()元
某基金的资产总值是2亿元,基金单位为1.5亿,则该基金的单位资产净值是()元。A1.22B1.33C1.5D0.75
2、根据《开放式证券投资基金试点办法》,共同基金管理费按前一日的基金资产净值的(
根据《开放式证券投资基金试点办法》,共同基金管理费按前一日的基金资产净值的()年费率计提。A3%B4%C5%D6%
基金资产净值是指基金资产总值减去()后的价值。A基金负债B证券基金的费用C各类证券的价值D基金应收的申购基金款
4、某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、720
某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元,该基金的管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为( )万元。A2.2B1C1.97D2
资产净值=基金资产总值-基金负债总额A正确B错误
基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。A正确B错误