某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，慕

某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，慕金合同规定基金管理费的年费率为1．5%（一年按365天计算），则当日应计提的慕金管理费为（）万元。

参考答案

参考解析：

每日计提的费用=(前一日的基金资产净值*费率)／365。数据带k计算可得：每日计提的费用=(100000×1．5%)／365=4．1(万元)。

分类：其他

某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元。A1.22B1.33C1.5D0.75

根据《开放式证券投资基金试点办法》，共同基金管理费按前一日的基金资产净值的（）年费率计提。A3%B4%C5%D6%

基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。A基金负债B证券基金的费用C各类证券的价值D基金应收的申购基金款

某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元，该基金的管理费率为1%，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为（）万元。A2.2B1C1.97D2

资产净值=基金资产总值-基金负债总额A正确B错误

基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。A正确B错误

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