下列不属于基金托管人的职责的是()。
- A按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
- B对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
- C对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立
- D计算并公告基金资产净值
下列不属于基金托管人的职责的是()。
计算并公告基金资产净值是基金管理人的职责
1、依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是( )。
依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是( )。A计算并公告基金资产净值B保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表C及时办理基金资金清算、交割事宜D办理...
2、根据证券法律制度的规定,下列各项中,属于基金托管人应当履行的职责的是()
根据证券法律制度的规定,下列各项中,属于基金托管人应当履行的职责的是()AA.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益BB.计算并公告基金资...
下列不属于基金托管人职责的是()。AA复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回的价格BB根据管理人的指令,及时办理清算、交割CC保存业务记录、账册和报表DD计算公告基金资产净值
关于基金托管人的职责,下列说法不正确的是()。A安全保管基金财产B根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜C办理与基金托管业务活动有关的信息披露D召集持有人大会...
下列不属于基金托管人的职责的是( )。A按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户B对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见C对所托管的不同基金财产分别设置账户,...
不属于基金托管人职责的内容是( )。A投资风险管理B资产保管和资金清算C投资监督D会计核算