按照随机模型，确定现金最低控制线时，应考虑的因素包括（）。

参考答案

参考解析：

现金最低控制线取决于模型之外的因素，其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、公司借款能力、公司日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。

分类：第七章营运资金管理题库,中级财务管理题库

在利用存货模型和随机模型确定现金最佳持有量时，都可以不考虑管理成本的影响。A正确B错误

甲公司采用随机模型确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元，现金存量下限为2000元。下列表述中正确的有（）。A当持有的现金余额为1500元时，转让5500元的有价证券B当...

在随机模型下，当现金余额在最高控制线和最低控制线之间波动时，表明企业现金持有量处于合理区域，无须调整。A正确B错误

按照随机模式，确定现金存量的下限时，应考虑的因素有（）。A有价证券的日利息率B有价证券的每次转换成本C管理人员对风险的态度D企业每日最低现金需要

F公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理，确定L值应为18000元，估计公司现金流量标准差δ为2000元，持有现金的年机会成本为10.8%，转换成本b为210元，一年按360天计算...

某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是()万元。A65B95C140D205

编辑推荐