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问题

按照随机模型，确定现金最低控制线时，应考虑的因素包括（）。

按照随机模型，确定现金最低控制线时，应考虑的因素包括（）。

AA．企业现金最高余额
BB．有价证券的日利息率
CC．公司日常周转所需要的资金
DD．公司借款能力

参考答案

参考解析：

现金最低控制线取决于模型之外的因素，其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、公司借款能力、公司日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。

分类：第七章营运资金管理题库,中级财务管理题库

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