个别证券的风险溢价是通过如下计算而得( )
- AA证券的贝塔乘以市场风险溢价
- BB证券的贝塔乘以无风险收益率
- CC证券的期望收益加无风险收益率
- DD将市场风险溢价除以(1-beta)
- EE将市场风险溢价除以该证券的beta
问题
个别证券的风险溢价是通过如下计算而得( )
参考解析：
分类：其他
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非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的（）等。AA．汇率风险BB．财务风险CC．经营风险DD．信用风险
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衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。Aβ系数B詹森指数C夏普指数D特雷诺指数
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3、系统风险是指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险。（）
系统风险是指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险。（）A正确B错误
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4、夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）
夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）A正确B错误
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5、证券（或一个证券组合）的预期风险溢价与其β值成反比。（）
证券（或一个证券组合）的预期风险溢价与其β值成反比。（）A正确B错误
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个别证券特有的风险是（）。A操作风险B系统性风险C非系统性风险D管理运作风险