基金的总资产是指基金拥有所有资产的价值，包括（）和其他有价证券。

1、基金份额持有人是（） Ⅰ.基金的出资人 Ⅱ.基金资产的所有者 Ⅲ.基金资产

基金份额持有人是（）Ⅰ.基金的出资人Ⅱ.基金资产的所有者Ⅲ.基金资产的管理人Ⅳ.基金投资回报的受益人AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

2、基金份单位持有人是基金资产的实际所有者。

基金份单位持有人是基金资产的实际所有者。A正确B错误

3、基金（）是基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资回报的受益人。

基金（）是基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资回报的受益人。AA．份额持有人BB．管理人CC．托管人DD．注册登记机构

4、基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位

基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。A正确B错误

5、基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。A基金负债B证券基金的费用C各类证券的价值D基金应收的申购基金款

6、（）是基金资产的终极所有者和基金投资收益的受益人。

（）是基金资产的终极所有者和基金投资收益的受益人。A基金管理人B基金持有人C基金托管人D基金投资者