计算每月变动费用付出的现金T1、T2、T3；
假设你是某公司经理，为有效利用现金同时又防止现金不足，针对该企业2016年第一季度展开财务预算，已知该企业2016年预算材料如下所示： 资料一： 已知上年12月的销售额为1 000万元，该企业预计销售增长率为如下表所示： 另：公司销售均为赊销，收款策略为当月收回70%，下月收回30%；； 资料二： 公司生产产品主要材料为A材料，每月的采购金额按下一个月销售收入的60%计算，材料采购的付款模式为：采购当月付款60%，下一个月付款40%； 资料三： 公司生产过程中，发生的制造费用分为两部分，车间管理人员工资等固定制造费用每月为40万元，非付现固定制造费用每月20万元；变动制造费用为销售收入的5%；制造费用均于发生时付款。 另外，公司预计在3月份购入设备一台，总价款为500万元； 材料四：该公司预计每月发生销售费用为当月销售收入的10%，管理费用为当月销售收入的8%，相关费用均于发生时付款。另外，公司长期借款每月财务费用为40万元； 材料五：公司期初现金存量为30万元，该企业在现金不足时，可以向银行申请短期借款，借款金额为10万元的整数倍；在现金多余时，首先考虑归还银行借款，还款也为10万元的整数倍。借款均在当月月初，还款在月末，年利率为10%，每月月末支付利息； 根据以上资料，填列以下现金预算表： 2016年现金预算表 单位：万元 注：表中省略的部分用"— —”代替。相关推荐
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