某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点,该基金有现金7.6亿元,其持有的股票A(4000万股)、B(1000万股),C(1500万股)的市价分别为20元、25元、30元。同时,该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外,该基金对其基金管理人有200万元应付未付款,对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。
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1、证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点,该基金有现金7.6亿元,
证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点,该基金有现金7.6亿元,其持有的股票A(4000万股)、B(1000万股),C(1500万股)的市价分别为20元、25元、30元。同时,该...
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2、某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点,该基金有现金10亿元,
某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点,该基金有现金10亿元,其持有的股票A(2000万股)、B(1500万股),C(1000万股)的市价分别为10元、20元、30元。同时,该...
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3、某基金总资产为50亿元,总负债为20亿元,发行在外的基金单位为30亿份,则该
某基金总资产为50亿元,总负债为20亿元,发行在外的基金单位为30亿份,则该基金的基金单位净值为()元。A1B1.5C2D2.5
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4、某基金总资产60亿元,总负债10亿元,发行在外的基金份额为40亿份,该基金的
某基金总资产60亿元,总负债10亿元,发行在外的基金份额为40亿份,该基金的基金份额净值为( )元。A1.25B1.5C1.2D1.75
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5、开放式基金募集期限届满,基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿
开放式基金募集期限届满,基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币,且满足基金份额持有人的人数不少于( )人,基金募集成功。A100B200C300D400
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6、某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点,该基金有现金8.4亿元
某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点,该基金有现金8.4亿元,其持有的股票A(3000万股)、B(2000万股),C(2500万股)的市价分别为15元、20元、15元。同时,...