日终时,会计主管需根据机构上解或下拨款项的实际情况,核查()的余额,确保资金的安全性。
- AA、系统内在途现金
- BB、在途现金
- CC、柜员尾箱
日终时,会计主管需根据机构上解或下拨款项的实际情况,核查()的余额,确保资金的安全性。
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1、网点签退后需主管或授权主管核对“网点联机平账报告表”与“柜员日终平账报告表”
网点签退后需主管或授权主管核对“网点联机平账报告表”与“柜员日终平账报告表”是否内容相符的有()。A传票张数B现金余额C重要空白凭证余额D签退时间
2、经办机构上解上级或下拨下级新农保基金时,可直接从本级财政专户划入上级或下级财
经办机构上解上级或下拨下级新农保基金时,可直接从本级财政专户划入上级或下级财政专户。A正确B错误
3、日终签退前,会计主管或会计主管授权人要将柜员的重要空白凭证与()凭证余额及相
日终签退前,会计主管或会计主管授权人要将柜员的重要空白凭证与()凭证余额及相关登记簿核对相符。
领用凭证需及时入库,当日日终时不得有()状态的凭证。A在库B在途C可用D作废
款项的上解下拨应使用()A支票B通存通兑存单C运送物款通知单D通存通兑存折
6、日终时,柜员尾箱封包后集中放入上解专用的箱(包),由()双人双锁后与押运人员
日终时,柜员尾箱封包后集中放入上解专用的箱(包),由()双人双锁后与押运人员办理交接。A单位负责人B一般柜员C会计主管D现金柜员