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问题

依照《证券投资基金法》的规定,不属于基金托管人的职责的是( )。


依照《证券投资基金法》的规定,不属于基金托管人的职责的是( )。

  • A办理与基金托管相关的信息披露事项
  • B计算并公告基金资产份额净值
  • C按规定召集基金份额持有人大会
  • D按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
参考答案
参考解析:

我国《基金法》规定,基金托管人应当履行下列职责:安全保管基金财产;按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;按照规定召集基金份额持有人大会;按照规定监督基金管理人的投资运作;国务院证券监督管理机构规定的其他职责。计算并公告基金资产份额净值为基金管理人的职责。

分类:法律法规与道德,基金从业资格证,资格考试
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