VaR模型来自于（）的融合。
- A资产波动性分析方法
- B资产定价和资产敏感性分析方法
- C对风险因素的统计分析
- D对风险因素的定性分析
问题
VaR模型来自于（）的融合。
参考解析：
VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。
分类：证券投资分析综合练习题库,证券投资分析题库
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