基金资产净值是指基金资产总值减去()后的价值。
- AA.基金负债
- BB.证券基金的费用
- CC.各类证券的价值
- DD.基金应收的申购基金款
基金资产净值是指基金资产总值减去()后的价值。
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1、某基金前一日基金资产总值110000万元,基金资产净值为100000万元,慕
某基金前一日基金资产总值110000万元,基金资产净值为100000万元,慕金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的慕金管理费为( )万元。A3.6B2.5C4.2D4.1
2、某基金的资产总值是2亿元,基金单位为1.5亿,则该基金的单位资产净值是()元
某基金的资产总值是2亿元,基金单位为1.5亿,则该基金的单位资产净值是()元。A1.22B1.33C1.5D0.75
3、基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金单位
基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。A正确B错误
基金资产净值是指基金资产总值减去()后的价值。A基金负债B证券基金的费用C各类证券的价值D基金应收的申购基金款
基金资产净值是指什么?
6、基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算
基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到(),有权暂停估值。A基金投资所涉及的证券交易场所...