贷款帐户应按（）填定对账单进行函证，按（）上门核对。

1、采购与付款循环内部控制有缺陷，又缺少应付账款对账单可供审核时，应予以函证的账

采购与付款循环内部控制有缺陷，又缺少应付账款对账单可供审核时，应予以函证的账户包括（）。A金额大的B欠账时间长的C核对时发现账证不符的D往来频繁的E金额不大的

2、各分支行飞行检查小组对银企对账中手工调整相符的（含余额和明细对账）应按月进行

各分支行飞行检查小组对银企对账中手工调整相符的（含余额和明细对账）应按月进行抽查，抽查比例不低于（）。A50%B20%C10%D5%

3、根据我行会计制度，营业网点应按（）签发对账单，与开户单位存贷款账户进行核对，

根据我行会计制度，营业网点应按（）签发对账单，与开户单位存贷款账户进行核对，另有约定的，按双方书面约定办理。AA．旬BB．月CC．季DD．年

4、贷款账户对账回单应由对账对象加盖（）进行确认。

贷款账户对账回单应由对账对象加盖（）进行确认。AA.预留印鉴BB.单位行政公章CC.借款合同上的印章DD.法定代表人章

5、开户社应按及时将存、贷款分户账的对账单退给单位，以利于及时核对账务；每季末应

开户社应按及时将存、贷款分户账的对账单退给单位，以利于及时核对账务；每季末应于季后10日内向单位发出对账单，当季发生业务的账户，收回率要达到（）。AA、80%BB、90%CC、95%DD、100%

6、存款人退回的余额对账单回单应加盖其（），信用社收回对账回单后，应按规定进行核

存款人退回的余额对账单回单应加盖其（），信用社收回对账回单后，应按规定进行核对.A单位公章B预留印鉴C单位财务专用章D法人章