手工事项收款，反映当天的（）全部现金收入。

1、全部投资现金流量表直接反映了项目今后偿还银行贷款的能力。( )

全部投资现金流量表直接反映了项目今后偿还银行贷款的能力。( )A正确B错误

2、替代手工记帐后，各单位应做到当天发生的业务，当天登记入帐，（）日记帐必须日清

替代手工记帐后，各单位应做到当天发生的业务，当天登记入帐，（）日记帐必须日清月结。A现金和应收款B现金和应付款C现金和银行存款D现金和预付款

3、库存现金盘点表应该反映的事项包括（）。

库存现金盘点表应该反映的事项包括（）。A库存现金实际盘点数B盘点日现金日记账结余数C库存现金账实是否相符D盘点日银行存款日记账结余数E盘点日已开具但未人账的现金支票

4、（）是反映当天全部业务活动情况的重要工具和轧平当天全部账务的会计报表。

（）是反映当天全部业务活动情况的重要工具和轧平当天全部账务的会计报表。A科目日结单B总账C日计表D余额表

5、（）是指反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流

（）是指反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。AA.合并财务报表 BB.资产负债表 CC.现金流量表 DD.利润表

6、收费主管当天收取的现金必须全部存入银行，超出（）元时，必须由其他管理人员陪同

收费主管当天收取的现金必须全部存入银行，超出（）元时，必须由其他管理人员陪同。AA、一万BB、两万CC、三万DD、五万