基层同城往来科目新系统日终余额反映在（）。

1、下列会计科目中用于直接往来分散逐笔对账的联行往来并且为轧差反映余额的是（）。

下列会计科目中用于直接往来分散逐笔对账的联行往来并且为轧差反映余额的是（）。A上存系统内款项B联行往账C联行来账D已核对联行来账E未核销报单款项

2、使用往来业务管理时，在账务处理系统中的账簿只能反映（）科目的金额。

使用往来业务管理时，在账务处理系统中的账簿只能反映（）科目的金额。A应收款B明细账C往来总账D应付账

3、“内部往来”科目年末余额在借方。

“内部往来”科目年末余额在借方。A正确B错误

4、我行证券交易资金存管业务日终资金清算时，系统发起参与网点的银证往来科目（）清

我行证券交易资金存管业务日终资金清算时，系统发起参与网点的银证往来科目（）清算。AA、借方发生额BB、贷方发生额CC、余额轧差DD、余额双向

5、每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，查看是否有余额；如

每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，查看是否有余额；如有余额的，由会计主管查明原因，登记《会计出纳人员工作日志》，最迟（）做账务处理。A当日B当...

6、指定专人每日日终前通过相应交易打印系统内资金往来余额核对表进行对账，对于余额

指定专人每日日终前通过相应交易打印系统内资金往来余额核对表进行对账，对于余额不相符的（）必须查明原因，由于自身原因造成不符的及时进行账务处理。A当日B次日C5日内