利率掉期交易中,若固定利率信贷客户预期利率下降,则该客户可以采取()交易规避风险。
- A不作利率掉期
- B将固定利率掉为浮动利率
- C买入利率看涨期权
- D卖出看跌期权
利率掉期交易中,若固定利率信贷客户预期利率下降,则该客户可以采取()交易规避风险。
1、远期利率协议交易中,若参照利率为5.37%。协议利率为5.36%。利息支付天
远期利率协议交易中,若参照利率为5.37%。协议利率为5.36%。利息支付天数为90天,假定天数基数为360天,名义借贷本金为1千万元,则现金结算额为()元。A246.7B308.6C123.5D403.3
2、在远期利率协议交易中,若参考利率高于协议利率,支付资金的一方为()。
在远期利率协议交易中,若参考利率高于协议利率,支付资金的一方为()。
掉期交易主要可分为:利率掉期、()和利率货币掉期三种AA、货币掉期BB、票据掉期CC、保函掉期DD、银票掉期
4、某公司能在市场上以固定利率6.73%或浮动利率LIBOR筹资。当时利率掉期报
某公司能在市场上以固定利率6.73%或浮动利率LIBOR筹资。当时利率掉期报价为6.75–6.78,则该公司可以通过IRS获得的最低筹资成本为()。ALIBOR–2BLIBOR+2CLIBOR–5DLIBOR+5
5、远期利率协议交易中,若参照利率为5.37%,协议利率为5.36%,利息支付天
远期利率协议交易中,若参照利率为5.37%,协议利率为5.36%,利息支付天数为90天,假定天数基数为360天,名义借贷本金为1 000万元,则现金结算额为( )元。AA 246.7BB 308.6CC 123.5DD 403.3
6、世界上绝大多数的利率掉期交易的定价都是以()同业银行拆放利率为基准利率。
世界上绝大多数的利率掉期交易的定价都是以()同业银行拆放利率为基准利率。A纽约B伦敦C巴黎D东京