若某只封闭式基金的单位净值为0.947元,交易价格为0 .554元,则其折价率为()
- A0.393元
- B-0.393元
- C-70.94%
- D-41.50%
若某只封闭式基金的单位净值为0.947元,交易价格为0 .554元,则其折价率为()
1、假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月1...
2、某基金的资产总值是2亿元,基金单位为1.5亿,则该基金的单位资产净值是()元
某基金的资产总值是2亿元,基金单位为1.5亿,则该基金的单位资产净值是()元。A1.22B1.33C1.5D0.75
3、某人申购了10000份基金,申购时单位基金净值是1.08元,申购费率为1%。
某人申购了10000份基金,申购时单位基金净值是1.08元,申购费率为1%。6个月后赎回,此时单位基金净值1.15元,赎回费率0.8%。若不考虑资金的时间价值,则该投资者的投资收益为(...
4、小黄有申购金额10000元,申购费率1.2%,当日基金单位净值为1.5元。用
小黄有申购金额10000元,申购费率1.2%,当日基金单位净值为1.5元。用价内法计算,则他可以获得()申购份额。A6586.76B6586.67C6587.26D6587.62
5、若某只封闭式基金的单位净值为1.168元,交易价格为0.845元,则其折价率
若某只封闭式基金的单位净值为1.168元,交易价格为0.845元,则其折价率为() A0.323元B-0.323元C-27.65%D-38.22%
6、若某客户申购一万分A基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.100元,一年后
若某客户申购一万分A基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.100元,一年后赎回该基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.160元,则该客户从A基金的投资中获益( )元 。A377B500C280D542