BGL账户交易核准控制类日常监控职责包括但不限于()。
- ABGL账户金融类交易核准时,检查业务背景是否真实、经办柜员业务操作是否合规、是否履行必要的审批手续、交易码选择是否准确、交易信息是否填列完整
- B对于当日余额必须为零的BGL账户,检查余额是否结零
- C对于带销账码的BGL账户,检查是否存在错销账现象
- D定期对机构进行交易处理的BGL账户挂账情况进行核对。对于长期挂账的BGL账户,业务经理应监督每笔挂账的时间、原因、机构、金额等内容,督导相关人员查明原因,尽早核销挂账
BGL账户交易核准控制类日常监控职责包括但不限于()。
1、以下哪些选项符合9991001 BGL账户日常使用要求()。
以下哪些选项符合9991001 BGL账户日常使用要求()。AA、日终账户余额为零BB、先贷后借CC、可以实现跨机构借记DD、可以实现跨机构贷记
核准类银行结算账户包括()。A基本存款账户B预算单位专用存款账户CQFII(合格的境外机构投资者)及其他D特殊专用存款账户E临时存款账户
激活核准类账户需进行()交易方可激活。A修改账户信息提示B账户余额监控C单户结息D开立存款证明
BGL账户风险监控内容包括但不限于以下事项()A账户的开户权限B账户的开户层级及操作层级C账户的记账方式D账户的余额方向E账户的交易范围F是否允许跨机构交易
5、“BGL账户非金融类交易”,包括BANCS中BGL账户开立、()交易。
“BGL账户非金融类交易”,包括BANCS中BGL账户开立、()交易。AA、账户资料维护BB、冻结CC、解冻DD、永久删除
6、对某些BGL账户的资金流向和流量进行一系列的交易限制,其主要的控制功能有:跨
对某些BGL账户的资金流向和流量进行一系列的交易限制,其主要的控制功能有:跨机构交易限制、过账限制、()等。AA、助记符BB、借方控制CC、贷方控制DD、销账码